มูลค่าทรัพย์สินสุทธิคืออะไร หักค่าธรรมเนียมหรือยัง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน บอกถึง “มูลค่าที่แท้จริงของพอร์ตการลงทุน” (รวมเงินปันผล) คำนวณโดยหักค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือค่าธรรมเนียม ออกจากสินทรัพย์ทั้งหมด ดังนั้นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จึงสะท้อนมูลค่าของพอร์ตที่หักค่าธรรมเนียมออกแล้วนั่นเอง ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะถูกคำนวณทุกวัน เพื่อสะท้อนมูลค่าตามความเป็นจริง