ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Thematic มี 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้
1.ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บโดย Jitta Wealth
- ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) เรียกเก็บที่อัตรา 0.5% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในพอร์ต เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ ซึ่งระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมนี้รายวันและชำระค่าธรรมเนียมส่วนนี้เป็นรายไตรมาส
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (Trading Commission) เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ ปัจจุบันคือบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับการลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ไม่เกิน 0.20% ของมูลค่าการซื้อขายแต่ละครั้ง
- ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากสินทรัพย์ (Custodian Fee) เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมโดยตรงแก่ผู้รับฝากสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่อัตรา 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน ซึ่งระบบจะมีการคิดค่าธรรมเนียมนี้ทุกสิ้นวัน และตัดชำระค่าธรรมเนียมส่วนนี้ทุกสิ้นไตรมาส
- ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศสำหรับการลงทุนครั้งแรก 500 บาท และไม่มีการเก็บค่าโอนเงินไปต่างประเทศกรณีเพิ่มทุน (ทาง Jitta Wealth ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)
- ค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับจากต่างประเทศ 1,000 บาทต่อครั้ง
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์, ค่าภาษีธุรกรรม และค่าอากรแสตมป์ ที่เรียกเก็บจริง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
หมายเหตุ
: สำหรับนโยบาย Thematic จะไม่มีในส่วนของค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (performance fee)
: ค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
: กรณีเงินสดไทยบาทไม่เพียงพอต่อการตัดชำระค่าธรรมเนียมในสิ้นไตรมาสนั้นๆ ในเดือนหลังจากสิ้นไตรมาสดังกล่าว จะมีกระบวนการนำเงินสกุลเงินต่างประเทศกลับมาเพื่อชำระค่าธรรมเนียมค้างจ่าย