ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Thematic มี 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้
1.ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บโดย Jitta Wealth
-ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) เรียกเก็บที่อัตรา 0.5% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในพอร์ต เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ ซึ่งระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมนี้รายวันและชำระค่าธรรมเนียมส่วนนี้เป็นรายไตรมาส
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (trading commission) เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ ปัจจุบันคือบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับการลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ไม่เกิน 0.20% ของมูลค่าการซื้อขายแต่ละครั้ง
-ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian fee) เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมโดยตรงแก่ผู้รับฝากสินทรัพย์ บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ที่อัตรา 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน (สำหรับพอร์ตเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท คิด 0.1%ต่อปี ไม่มีขั้นต่ำ) ซึ่งระบบจะมีการคิดค่าธรรมเนียมนี้ทุกสิ้นวัน และตัดชำระค่าธรรมเนียมส่วนนี้ทุกสิ้นไตรมาส
- ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศสำหรับการลงทุน 0.5% ของเงินลงทุนต่อครั้งและสะสมสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อพอร์ต
- ค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับจากต่างประเทศ 1%ของยอดถอน และสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้งต่อพอร์ต
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์, ค่าภาษีธุรกรรม และค่าอากรแสตมป์ ที่เรียกเก็บจริง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
หมายเหตุ
: ค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
: เมื่อเงินลงทุนรวมเท่ากับหรือเกิน 100,000 บาทไปแล้ว เช่น หากเคยฝากเงินลงทุนครบ 100,000 บาท และมีการถอนบางส่วนออกไปเหลือเงินฝากลงทุนต่ำกว่า 100,000 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 0.1% ต่อปีหรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือนตามปกติ และจะไม่ได้รับยกเว้นขั้นต่ำอีก เนื่องจากเข้าเกณฑ์ด้านเงินฝากเรียบร้อยแล้ว
: กรณีเงินสดไทยบาทไม่เพียงพอต่อการตัดชำระค่าธรรมเนียมในสิ้นไตรมาสนั้นๆ ในเดือนหลังจากสิ้นไตรมาสดังกล่าว จะมีกระบวนการนำเงินสกุลเงินต่างประเทศกลับมาเพื่อชำระค่าธรรมเนียมค้างจ่าย