ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Jitta Ranking Alpha มี 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดย Jitta Wealth
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) เรียกเก็บที่อัตรา 0.5% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในพอร์ต เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ ซึ่งระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมนี้รายวันและชำระค่าธรรมเนียมส่วนนี้เป็นรายไตรมาส
1.2 ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee) เรียกเก็บที่อัตรา 10% ของกำไรที่กองทุนทำเพิ่มขึ้นได้ในแต่ละปี หากกองทุนไม่มีกำไร หรือมีกำไรต่ำลงจากปีก่อนหน้าที่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนนี้ไปแล้วก็จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนนี้ซ้ำอีก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคุณมากที่สุด ค่าธรรมเนียมส่วนนี้จะคิดทุกสิ้นปีหรือเมื่อมีการถอนเงินลงทุนระหว่างปี
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2.1 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Commission) เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ ปัจจุบันคือบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวแตกต่างกันในตลาดหุ้นแต่ละประเทศ
สำหรับการลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ไม่เกิน 0.20% ของมูลค่าการซื้อขายแต่ละครั้ง (ขั้นต่ำ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายการ)
สำหรับการลงทุนหุ้นจีน, หุ้นเทคโนโลยีจีน ไม่เกิน 0.20% ของมูลค่าการซื้อขายแต่ละครั้ง (ขั้นต่ำ 100 หยวนจีนต่อรายการ)
สำหรับการลงทุนหุ้นญี่ปุ่น ไม่เกิน 0.20% ของมูลค่าการซื้อขายแต่ละครั้ง (ขั้นต่ำ 1,200 เยนต่อรายการ)
สำหรับการลงทุนหุ้นฮ่องกง ไม่เกิน 0.20% ของมูลค่าการซื้อขายแต่ละครั้ง (ขั้นต่ำ 100 HKD ต่อรายการ)
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมโดยตรงแก่ผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่อัตรา 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน ซึ่งระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมนี้ทุกสิ้นวันและชำระค่าธรรมเนียมส่วนนี้ทุกสิ้นไตรมาส
2.3 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปลงทุน 500 บาทต่อครั้ง และการโอนเงินกลับจากต่างประเทศ 1,000 บาทต่อครั้ง
2.4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ค่าภาษีธุรกรรม และค่าอากรแสตมป์ ที่เรียกเก็บจริง ค่าธรรมเนียมดังกล่าวแตกต่างกันในตลาดหุ้นแต่ละประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
หมายเหตุ
: ค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
: กรณีเงินสดไทยบาทไม่เพียงพอต่อการตัดชำระค่าธรรมเนียมในสิ้นไตรมาสนั้นๆ ในเดือนหลังจากสิ้นไตรมาสดังกล่าว จะมีกระบวนการนำเงินสกุลเงินต่างประเทศกลับมาเพื่อชำระค่าธรรมเนียมค้างจ่าย