ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Global ETF มี 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการบริหาร
- ค่าบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี คำนวณจากสินทรัพย์สุทธิในพอร์ต เป็นค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ ค่าธรรมเนียมนี้จะคิดทุกคนวัน แต่จะตัดเงินทุกสิ้นไตรมาส
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เรียกเก็บตามจริงโดยผู้ให้บริการ
- ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ หรือ trading commission เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่เกิน 0.20% สำหรับการลงทุนในสหรัฐอเมริกา
- ค่าธรรมเนียมรับฝากสินทรัพย์ หรือ custodian fee จะเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมโดยตรงแก่ผู้รับฝากสินทรัพย์ บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) คิดตามจริงที่อัตรา 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
- ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ เรียกเก็บตามจริง 500 บาทต่อครั้ง ค่าโอนเงินกลับจากต่างประเทศ เรียกเก็บตามจริง 1,000 บาทต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียม